Quarterly revenue of $78.0 million, up 18.5% year over year
Quarterly gross margin of 61.3%, down from 63.8% year over year
2,077 active clients at March 31, 2020, up 12.1% year over year
LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE/AETOSWire)-- Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), a global provider of enterprise software products and services, the leading third-party support provider for Oracle and SAP software products and a Salesforce partner, today announced results for the first quarter ended March 31, 2020.
“For the first quarter, we achieved record quarterly revenue, matching the high-end of management guidance, generated $26.3 million of operating cash flow, produced another quarter of net income, strengthened the balance sheet with total cash of $58.0 million at quarter end and expanded sales capabilities. Operationally, in response to the pandemic, we leveraged our secure, remote-connectivity infrastructure to seamlessly and smoothly transition our office-based employees worldwide to a work-at-home model with no material impact to our client service delivery or sales execution,” stated Seth A. Ravin, Rimini Street co-founder, CEO and chairman of the board. “Having already saved our clients nearly $5 billion to date, we are the right company, at the right time, with proven solutions that are helping organizations immediately slash IT operating costs, save jobs, stabilize operations and focus their more limited resources on strategic initiatives. Prior to the pandemic, we were making investments to meet increasing global demand for our expanded product and service portfolio. This increased demand was reflected in our previously issued - and today re-affirmed - 2020 guidance for accelerated year-over-year revenue growth. We are now accelerating those investments to service additional opportunities resulting from the global economic slowdown. We remain committed to the long-term goals of improving free cash flow and growing GAAP profitability.”
First Quarter 2020 Financial Highlights
Revenue was $78.0 million for the 2020 first quarter, an increase of 18.5% compared to $65.9 million for the 2019 first quarter.
Annualized Subscription Revenue was $310 million for the 2020 first quarter, an increase of 17.7% compared to $263 million for the 2019 first quarter.
Active Clients as of March 31, 2020 were 2,077, an increase of 12.1% compared to 1,852 Active Clients as of March 31, 2019.
Revenue Retention Rate was 92% for the trailing 12 months ended March 31, 2020 compared to 92% for the comparable period ended March 31, 2019.
Gross margin was 61.3% for the 2020 first quarter compared to 63.8% for the same period last year.
Operating income was $3.7 million for the 2020 first quarter compared to $11.2 million for the same period last year.
Non-GAAP Operating Income was $8.9 million for the 2020 first quarter compared to $6.2 million for the same period last year.
Net income was $2.5 million for the 2020 first quarter compared to $10.3 million for the same period last year.
Non-GAAP Net Income was $7.7 million for the 2020 first quarter compared to $5.1 million for the same period last year.
Adjusted EBITDA for the 2020 first quarter was $9.2 million compared to $6.6 million for the same period last year.
Basic and diluted net income (loss) per share attributable to common stockholders was a net loss per share of $0.06 for the 2020 first quarter compared to a net income per share of $0.05 for the same period last year.
Employee count as of March 31, 2020 was 1,302, a year-over-year increase of 17%.
Reconciliations of the non-GAAP financial measures provided in this press release to their most directly comparable GAAP financial measures are provided in the financial tables included at the end of this press release. An explanation of these measures, why we believe they are meaningful and how they are calculated is also included under the heading “About Non-GAAP Financial Measures and Certain Key Metrics.”
First Quarter 2020 Company Highlights
Announced significant international client news, including;
Two client CFO’s from Brazil industrial manufacturers Metalurgica Fallgatter and Continental Parafusos, spearheaded the move to Rimini Street Support to save costs and improve productivity and business operations
Hearing Australia, Australia’s largest provider of government-funded services, switched to Rimini Street Support and was able to free up internal resources to undertake digital transformation initiatives
Announced that Rimini Street established a whole-of-government volume sourcing agreement with the Australian Government, an initiative which is part of the government’s agenda to transform ICT procurement to make it simpler, clearer and faster for agencies and industry to transact services.
Announced the release of a research note from analyst firm Gartner, predicting that the third-party enterprise software support market is expected to grow by 200% from $351 million in 2019 to $1.05 billion by 2023.
Closed over 8,400 support cases across 42 countries, and delivered more than 28,000 tax, legal and regulatory updates to clients in 33 countries, while achieving an average client satisfaction rating on the Company’s support delivery of 4.8 out of 5.0 (where 5.0 is rated excellent).
Presented at nine CIO and IT and procurement leader events worldwide, including NRF Retail’s Big Show in New York, the Software Asset Management Conference in Berlin, Germany, and the TechTalk Summit in Miami, Florida.
Partnered with seven global charities through the Rimini Street Foundation and donated more than 300 volunteer hours.
2020 Revenue Guidance
The Company is currently providing second quarter 2020 revenue guidance to be in the range of $77 million to $80 million, and maintaining full year 2020 revenue guidance in the range of $310 million to $320 million.
Webcast and Conference Call Information
Rimini Street will host a conference call and webcast to discuss the first quarter 2020 results and select second quarter 2020 performance to-date commentary at 5:00 p.m. Eastern Time / 2:00 p.m. Pacific Time on May 7, 2020. A live webcast of the event will be available on Rimini Street’s Investor Relations site at https://investors.riministreet.com. Dial-in participants can access the conference call by dialing (855) 213-3942 in the U.S. and Canada and enter the code 2672493. A replay of the webcast will be available for at least 90 days following the event.
Company’s Use of Non-GAAP Financial Measures
This press release contains certain “non-GAAP financial measures.” Non-GAAP financial measures are not based on a comprehensive set of accounting rules or principles. This non-GAAP information supplements, and is not intended to represent a measure of performance in accordance with disclosures required by U.S. generally accepted accounting principles, or GAAP. Non-GAAP financial measures should be considered in addition to, and not as a substitute for or superior to, financial measures determined in accordance with GAAP. A reconciliation of GAAP to non-GAAP results is included in the financial tables included in this press release. Presented under the heading “About Non-GAAP Financial Measures and Certain Key Metrics” is a description and explanation of our non-GAAP financial measures.
About Rimini Street, Inc.
Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) is a global provider of enterprise software products and services, the leading third-party support provider for Oracle and SAP software products and a Salesforce partner. The Company offers premium, ultra-responsive and integrated application management and support services that enable enterprise software licensees to save significant costs, free up resources for innovation and achieve better business outcomes. Over 2,000 global Fortune 500, midmarket, public sector and other organizations from a broad range of industries rely on Rimini Street as their trusted application enterprise software products and services provider. To learn more, please visit http://www.riministreet.com/, follow @riministreet on Twitter and find Rimini Street on Facebook and LinkedIn. (IR-RMNI)
Forward-Looking Statements
Certain statements included in this communication are not historical facts but are forward-looking statements for purposes of the safe harbor provisions under The Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward-looking statements generally are accompanied by words such as “may,” “should,” “would,” “plan,” “intend,” “anticipate,” “believe,” “estimate,” “predict,” “potential,” “seem,” “seek,” “continue,” “future,” “will,” “expect,” “outlook” or other similar words, phrases or expressions. These forward-looking statements include, but are not limited to, statements regarding our expectations of future events, future opportunities, global expansion and other growth initiatives and our investments in such initiatives. These statements are based on various assumptions and on the current expectations of management and are not predictions of actual performance, nor are these statements of historical facts. These statements are subject to a number of risks and uncertainties regarding Rimini Street’s business, and actual results may differ materially. These risks and uncertainties include, but are not limited to, the duration of and economic, operational and financial impacts on our business of the COVID-19 pandemic, as well as the actions taken by governmental authorities, clients or others in response to the COVID-19 pandemic; catastrophic events that disrupt our business or that of our current and prospective clients, changes in the business environment in which Rimini Street operates, including inflation and interest rates, and general financial, economic, regulatory and political conditions affecting the industry in which Rimini Street operates; adverse developments in pending litigation or in the government inquiry or any new litigation; our need and ability to raise additional equity or debt financing on favorable terms and our ability to generate cash flows from operations to help fund increased investment in our growth initiatives; the sufficiency of our cash and cash equivalents to meet our liquidity requirements; the terms and impact of our outstanding 13.00% Series A Preferred Stock; changes in taxes, laws and regulations; competitive product and pricing activity; difficulties of managing growth profitably; the customer adoption of our recently introduced products and services, including our Application Management Services (AMS), Rimini Street Advanced Database Security, and services for Salesforce Sales Cloud and Service Cloud products, in addition to other products and services we expect to introduce in the near future; the loss of one or more members of Rimini Street’s management team; uncertainty as to the long-term value of Rimini Street’s equity securities; and those discussed under the heading “Risk Factors” in Rimini Street’s Quarterly Report on Form 10-Q filed on May 7, 2020, and as updated from time to time by Rimini Street’s future Annual Reports on Form 10-K, Quarterly Reports on Form 10-Q, Current Reports on Form 8-K, and other filings by Rimini Street with the Securities and Exchange Commission. In addition, forward-looking statements provide Rimini Street’s expectations, plans or forecasts of future events and views as of the date of this communication. Rimini Street anticipates that subsequent events and developments will cause Rimini Street’s assessments to change. However, while Rimini Street may elect to update these forward-looking statements at some point in the future, Rimini Street specifically disclaims any obligation to do so, except as required by law. These forward-looking statements should not be relied upon as representing Rimini Street’s assessments as of any date subsequent to the date of this communication.
© 2020 Rimini Street, Inc. All rights reserved. “Rimini Street” is a registered trademark of Rimini Street, Inc. in the United States and other countries, and Rimini Street, the Rimini Street logo, and combinations thereof, and other marks marked by TM are trademarks of Rimini Street, Inc. All other trademarks remain the property of their respective owners, and unless otherwise specified, Rimini Street claims no affiliation, endorsement, or association with any such trademark holder or other companies referenced herein.
RIMINI STREET, INC.
Unaudited Condensed Consolidated Balance Sheets
(In thousands, except per share amounts)
ASSETS
March 31,
2020
December 31,
2019
Current assets:
Cash and cash equivalents
$
57,632
$
37,952
Restricted cash
333
436
Accounts receivable, net of allowance of $1,280 and $1,608, respectively
75,242
111,574
Deferred contract costs, current
11,779
11,754
Prepaid expenses and other
15,096
15,205
Total current assets
160,082
176,921
Long-term assets:
Property and equipment, net of accumulated depreciation and amortization of $10,138 and $9,847, respectively
3,566
3,667
Operating lease right-of-use assets
18,267
—
Deferred contract costs, noncurrent
16,693
16,295
Deposits and other
1,622
3,089
Deferred income taxes, net
1,107
1,248
Total assets
$
201,337
$
201,220
LIABILITIES, REDEEMABLE PREFERRED STOCK AND STOCKHOLDERS’ DEFICIT
Current liabilities:
Accounts payable
$
6,194
$
2,303
Accrued compensation, benefits and commissions
23,905
27,918
Other accrued liabilities
19,123
23,347
Operating lease liabilities, current
4,060
—
Deferred revenue, current
195,800
205,771
Total current liabilities
249,082
259,339
Long-term liabilities:
Deferred revenue, noncurrent
26,854
29,727
Operating lease liabilities, noncurrent
15,018
—
Accrued PIK dividends payable
1,153
1,156
Other long-term liabilities
874
2,275
Total liabilities
292,981
292,497
Redeemable Series A Preferred Stock:
Authorized 180 shares; issued and outstanding 156 shares and 155 as of March 31, 2020 and December 31, 2019, respectively. Liquidation preference of $156,401, net of discount of $22,368 and $155,231, net of discount of $23,915, as of March 31, 2020 and December 31, 2019, respectively
134,033
131,316
Stockholders' Deficit:
Preferred Stock, $0.0001 par value per share. Authorized 99,820 shares (excluding 180 shares of Series A Preferred Stock); no other series has been designated
—
—
Common Stock, $0.0001 par value. Authorized 1,000,000 shares; issued and outstanding 68,032 and 67,503 shares as of March 31, 2020 and December 31, 2019, respectively
7
7
Additional paid-in capital
88,668
93,484
Accumulated other comprehensive loss
(2,242
)
(1,429
)
Accumulated deficit
(312,110
)
(314,655
)
Total stockholders' deficit
(225,677
)
(222,593
)
Total liabilities, redeemable preferred stock and stockholders' deficit
$
201,337
$
201,220
RIMINI STREET, INC.
Unaudited Condensed Consolidated Statements of Operations
(In thousands, except per share amounts)
Three Months Ended
March 31,
2020
2019
Revenue
$
78,032
$
65,873
Cost of revenue
30,199
23,837
Gross profit
47,833
42,036
Operating expenses:
Sales and marketing
28,412
23,955
General and administrative
12,001
12,988
Litigation costs and related recoveries:
Professional fees and other costs of litigation
2,752
2,041
Litigation appeal refunds
—
(12,775
)
Insurance costs and recoveries, net
921
4,639
Litigation costs and related recoveries, net
3,673
(6,095
)
Total operating expenses
44,086
30,848
Operating income
3,747
11,188
Non-operating income and (expenses):
Interest expense
(13
)
(232
)
Other income (expenses), net
(218
)
43
Income before income taxes
3,516
10,999
Income tax expense
(971
)
(705
)
Net income
$
2,545
$
10,294
Net income (loss) attributable to common stockholders
$
(4,085
)
$
3,488
Net income (loss) per share attributable to common stockholders:
Basic
$
(0.06
)
$
0.05
Diluted
$
(0.06
)
$
0.05
Weighted average number of shares of Common Stock outstanding:
Basic
67,863
64,622
Diluted
67,863
69,101
RIMINI STREET, INC.
GAAP to Non-GAAP Reconciliations
(In thousands)
Three Months Ended
March 31,
2020
2019
Non-GAAP operating income reconciliation:
Operating income
$
3,747
$
11,188
Non-GAAP adjustments:
Litigation costs and related recoveries, net
3,673
(6,095
)
Stock-based compensation expense
1,510
1,155
Non-GAAP operating income
$
8,930
$
6,248
Non-GAAP net income reconciliation:
Net income
$
2,545
$
10,294
Non-GAAP adjustments:
Litigation costs and related recoveries, net
3,673
(6,095
)
Post-judgment interest in litigation awards
—
(212
)
Stock-based compensation expense
1,510
1,155
Non-GAAP net income
$
7,728
$
5,142
Non-GAAP Adjusted EBITDA reconciliation:
Net income
$
2,545
$
10,294
Non-GAAP adjustments:
Interest expense
13
232
Income tax expense
971
705
Depreciation and amortization expense
449
494
EBITDA
3,978
11,725
Non-GAAP adjustments:
Litigation costs and related recoveries, net
3,673
(6,095
)
Post-judgment interest in litigation awards
—
(212
)
Stock-based compensation expense
1,510
1,155
Adjusted EBITDA
$
9,161
$
6,573
About Non-GAAP Financial Measures and Certain Key Metrics
To provide investors and others with additional information regarding Rimini Street’s results, we have disclosed the following non-GAAP financial measures and certain key metrics. We have described below Active Clients, Annualized Subscription Revenue and Revenue Retention Rate, each of which is a key operational metric for our business. In addition, we have disclosed the following non-GAAP financial measures: non-GAAP operating income, non-GAAP net income (loss), EBITDA, and adjusted EBITDA. Rimini Street has provided in the tables above a reconciliation of each non-GAAP financial measure used in this earnings release to the most directly comparable GAAP financial measure. Due to a valuation allowance for our deferred tax assets, there were no tax effects associated with any of our non-GAAP adjustments. These non-GAAP financial measures are also described below.
The primary purpose of using non-GAAP measures is to provide supplemental information that management believes may prove useful to investors and to enable investors to evaluate our results in the same way management does. We also present the non-GAAP financial measures because we believe they assist investors in comparing our performance across reporting periods on a consistent basis, as well as comparing our results against the results of other companies, by excluding items that we do not believe are indicative of our core operating performance. Specifically, management uses these non-GAAP measures as measures of operating performance; to prepare our annual operating budget; to allocate resources to enhance the financial performance of our business; to evaluate the effectiveness of our business strategies; to provide consistency and comparability with past financial performance; to facilitate a comparison of our results with those of other companies, many of which use similar non-GAAP financial measures to supplement their GAAP results; and in communications with our board of directors concerning our financial performance. Investors should be aware however, that not all companies define these non-GAAP measures consistently.
Active Client is a distinct entity that purchases our services to support a specific product, including a company, an educational or government institution, or a business unit of a company. For example, we count as two separate active clients when support for two different products is being provided to the same entity. We believe that our ability to expand our active clients is an indicator of the growth of our business, the success of our sales and marketing activities, and the value that our services bring to our clients.
Annualized Subscription Revenue is the amount of subscription revenue recognized during a fiscal quarter and multiplied by four. This gives us an indication of the revenue that can be earned in the following 12-month period from our existing client base assuming no cancellations or price changes occur during that period. Subscription revenue excludes any non-recurring revenue, which has been insignificant to date.
Revenue Retention Rate is the actual subscription revenue (dollar-based) recognized over a 12-month period from customers that were clients on the day prior to the start of such 12-month period, divided by our Annualized Subscription Revenue as of the day prior to the start of the 12-month period.
Non-GAAP Operating Income is operating income adjusted to exclude: litigation costs and related recoveries, net, and stock-based compensation expense. The exclusions are discussed in further detail below.
Non-GAAP Net Income is net income adjusted to exclude: litigation costs and related recoveries, net, post-judgment interest in litigation awards, and stock-based compensation expense. These exclusions are discussed in further detail below.
Specifically, management is excluding the following items from its non-GAAP financial measures, as applicable, for the periods presented:
Litigation Costs and Related Recoveries, Net: Litigation costs and the associated insurance and appeal recoveries relate to outside costs of litigation activities. These costs and recoveries reflect the ongoing litigation we are involved with, and do not relate to the day-to-day operations or our core business of serving our clients.
Stock-Based Compensation Expense: Our compensation strategy includes the use of stock-based compensation to attract and retain employees. This strategy is principally aimed at aligning the employee interests with those of our stockholders and to achieve long-term employee retention, rather than to motivate or reward operational performance for any particular period. As a result, stock-based compensation expense varies for reasons that are generally unrelated to operational decisions and performance in any particular period.
Post-judgment interest in litigation awards: Post-judgment interest resulted from our appeals of ongoing litigation and does not relate to the day-to-day operations or our core business of serving our clients.
EBITDA is net income adjusted to exclude: interest expense, income tax expense, and depreciation and amortization expense.
Adjusted EBITDA is EBITDA adjusted to exclude: litigation costs and related recoveries, net, post-judgment interest in litigation awards, and stock-based compensation expense, as discussed above.
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200507005325/en/
* Source: AETOSWire
ريميني ستريت تُعلن عن النتائج المالية للربع الأول من السنة المالية 2020
بلغت العائدات الفصلية 78.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 18.5 في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي
بلغ الهامش الإجمالي الفصلي 61.3 في المائة، بانخفاض عن نسبة 63.8 في المائة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي
وصل عدد العملاء النشطين في 31 مارس 2020 إلى 2,077، بزيادة بنسبة 12.1 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي
لاس فيغاس – (بزنيس واير/"ايتوس واير"): أعلنت اليوم شركة "ريميني ستريت" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز Nasdaq: RMNI)، وهي المزود العالمي لمنتجات وخدمات البرمجيات للشركات، ومزود الدعم الرائد من الطرف الثالث لمنتجات برمجيات "أوراكل" و"إس إيه بيه" وشريك "سيلز فورس"، عن النتائج المالية للربع الأول من السنة المالية الحالية المنتهي في 31 مارس 2020.
وصرّح سيث إيه رافين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ"ريميني ستريت" ورئيس مجلس إدارتها في هذا السياق: "حققنا في الربع الأول عائدات قياسية تتماشى مع التوقعات المالية للإدارة، وتمكنا من توليد تدفقات تشغيلية نقدية بلغت 26.3 مليون دولار أمريكي، وتمكّنّا من تحقيق ربع آخر بصافي دخل يعزز الميزانية العمومية بإجمالي أموال نقدية بلغت 58.0 مليون دولار أمريكي عند نهاية هذا الربع فضلاً عن توسيع قدرات المبيعات. ومن الناحية التشغيلية، وفي إطار استجابتنا للجائحة، استفدنا من بنيتنا التحتية الآمنة للاتصال عن بعد لنقل موظفي مكاتبنا في جميع أنحاء العالم بسهولة وسلاسة إلى نموذج العمل من المنزل دون أي تأثير مادي على تقديم خدمة العملاء أو تنفيذ المبيعات. واستناداً إلى قيامنا بتوفير نحو 5 مليارات دولار أمريكي حتى الآن لعملائنا، نُعتبر الشركة المناسبة في الوقت المناسب التي تتمتّع بحلول مثبتة تساعد المؤسسات على خفض تكاليف تشغيل تكنولوجيا المعلومات بشكل فوري والحفاظ على الوظائف وتحقيق الاستقرار للعمليات وتركيز مواردهم المحدودة على المبادرات الاستراتيجية. والجدير بالذكر أننا كنّا نعمل قبل الوباء على ضخّ استثمارات لتلبية الطلب العالمي المتزايد على حافظة منتجاتنا وخدماتنا الموسعة. وانعكس هذا الطلب المتزايد في توجيهاتنا التي صدرت سابقاً - والتي أُعِيدَ التأكيد عليها اليوم - لعام 2020 بغرض تسريع نمو الإيرادات على أساس سنوي. كما أننا نعمل حالياً على تسريع تلك الاستثمارات وتوظيفها في خدمة الفرص الإضافية الناتجة عن التباطؤ الاقتصادي العالمي. ونؤكّد على مواصلة التزامنا بالأهداف طويلة الأمد لتحسين التدفقات النقدية الحرة وزيادة الربحية وفق المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً".
أبرز المؤشرات المالية للربع الأول من عام 2020
بلغت العائدات الفصلية خلال الربع الأول 78.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 18.5 في المائة بالمقارنة مع 65.9 مليون دولار أمريكي سُجّلت خلال الربع الأول من عام 2019.
بلغت عائدات الاشتراكات السنوية مبلغاً قدره 310 مليون دولار أمريكي للربع الأول من عام 2020، بزيادة بلغت 17.7 في المائة بالمقارنة مع 263 مليون دولار أمريكي سُجّلت خلال الربع الأول من عام 2019.
وصل عدد العملاء النشطين حتى تاريخ 31 مارس 2020 إلى 2,077 عميل، بزيادة بلغت 12.1 في المائة بالمقارنة مع 1,852 عميل نشط بتاريخ 31 مارس لعام 2019.
وصل عدد العملاء النشطين حتى تاريخ 31 مارس 2020 إلى 1,852 عميل، بزيادة بلغت 17 في المائة بالمقارنة مع 1,581 عميل نشط بتاريخ 31 مارس لعام 2018.
بلغ معدل استبقاء العائدات 92 في المائة للأشهر الـ12 المتعاقبة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2019، مقابل 92 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والمنتهية بتاريخ الـ31 من مارس 2019.
بلغ الهامش الإجمالي نسبة 61.3 في المائة عن الربع الأول لعام 2020 بالمقارنة مع 63.8 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
بلغ الدخل التشغيلي خلال هذا الربع مبلغاً قدره 3.7 مليون دولار أمريكي مقارنةً مع 11.2 مليون دولار أمريكي في الفترة ذاتها من العام الماضي.
بلغ الدخل التشغيلي غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً مبلغاً قدره 8.9 مليون دولار أمريكي عن الربع الأول لعام 2020 بالمقارنة مع 6.2 مليون دولار أمريكي عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
بلغ الدخل الصافي مبلغاً قدره 2.5 مليون دولار أمريكي عن الربع الأول لعام 2020 بالمقارنة مع 10.3 مليون دولار أمريكي عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
بلغ الدخل الصافي غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً مبلغاً قدره 7.7 مليون دولار أمريكي عن هذا الربع المقارنة مع 5.1 مليون دولار أمريكي عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
بلغت الأرباح المعدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهتلاك للربع الأول من عام 2020 مبلغاً قدره 9.2 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ6.6 مليون للفترة ذاتها من العام الماضي.
حقق الدخل الأساسي والمخفف (الخسارة) للسهم الواحد العائد لحملة الأسهم العادية خسارة صافية للسهم الواحد قدرها 0.06 دولار أمريكي للربع الأول من عام 2020 بالمقارنة مع خسارة صافية للسهم الواحد وقدرها 0.05 دولار أمريكي في الفترة ذاتها من العام الماضي.
في 31 مارس 2020، بلغ عدد الموظفين 1,302، بزيادة بنسبة 17 في المائة مقارنةً بالعام الماضي.
هذا ويمكنكم الاطلاع على تسويات التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً الواردة في هذا البيان الصحفي مع التدابير المالية المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً الأكثر قابلية للمقارنة مباشرة، وذلك في الجداول المالية الواردة في نهاية هذا البيان الصحفي. كما يرد شرح لهذه التدابير وسبب إيماننا بأهميّتها وكيفية حسابها تحت عنوان "معلومات حول التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً وبعض المقاييس الرئيسية".
أبرز المعالم المتعلقة بالشركة في الربع الأول من عام 2020
الإعلان عن أخبار دولية مهمة ذات صلة بالعملاء، بما في ذلك:
قاد اثنان من الرؤساء التنفيذيين للشؤون المالية لشركتين مصنّعتين برازيليتين، "ميتالورجيكا فالجاتر" و"كونتيننتال بارافوسوس"، الانتقال إلى خدمة الدعم من "ريميني ستريت" لتحقيق وفورات في التكاليف وتحسين الإنتاجية وعمليات الأعمال
انتقلت "هيرينج أستراليا"، المزود الأكبر في البلاد للخدمات السمعية المُموّلة من قِبل الحكومة، إلى خدمات الدعم من "ريميني ستريت" وتمكّنت بذلك من تحرير موارد داخلية تُمكّنها من إجراء مبادرات تحول رقمية.
الإعلان عن تأسيس "ريميني ستريت" لاتفاقية شراء بكميات ضخمة على مستوى كامل الحكومة مع الحكومة الأسترالية، حيث تشكّل الاتفاقية جزءاً من جدول أعمال الحكومة لتحويل نظام المشتريات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تمكين الهيئات الحكومية والأوساط الصناعية من الحصول على الخدمات وإنجازها بشكل أسهل وأوضح وأسرع.
الإعلان عن مذكرة بحثية من "جارتنر"، تتوقع أن ينمو سوق دعم البرمجيات من الطرف الثالث بنسبة 200 في المائة من 351 مليون دولار أمريكي عام 2019 إلى 1.05 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.
إتمام أكثر من 8,400 حالة دعم في 42 دولة، وتقديم أكثر من 28,000 تحديث ضريبي وقانوني وتنظيمي للعملاء في 33 دولة، مع تسجيل متوسط تقييم رضا العملاء عن خدمات الدعم التي تقدمها الشركة 4.8 على 5.0 (حيث يشير 5.0 إلى تقدير "ممتاز").
تقديم عروض في 9 فعاليات حول العالم للرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات وقادة أقسام تكنولوجيا المعلومات والمشتريات، بما في مؤتمر "بيج شو" التابع للاتحاد الوطني لتجارة التجزئة "إن آر إف" في نيويورك، وقمة إدارة الأصول البرمجية في برلين بألمانيا، وقمة "تيك-تولك" في ميامي بفلوريدا.
عقد شراكات مع 7 مؤسسات خيرية حول العالم من خلال مؤسسة "ريميني ستريت"، والتبرّع بأكثر من 300 ساعة تطوعية.
توجيهات الإيرادات لعام 2020
تعمل الشركة حالياً على تقديم التوجيهات الخاصة بإيرادات الربع الثاني من عام 2020 لتتراوح بين 77 مليون و80 مليون دولار أمريكي، وبين 310 مليون و320 مليون دولار أمريكي لمجمل عام 2020.
معلومات عن البث عبر شبكة الإنترنت والمؤتمر الهاتفي
ستقوم "ريميني ستريت" باستضافة مؤتمر هاتفي وبث عبر الإنترنت لمناقشة نتائج الربع الأول للسنة المالية 2020 واختيار تعليقات أداء الربع الثاني للسنة المالية 2020 حتى الآن، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي/ الساعة الثانية ظُهراً بتوقيت منطقة المحيط الهادئ بتاريخ 7 مايو 2020. سيتوفر البث المباشر للفعالية على موقع علاقات المستثمرين الخاص بشركة "ريميني ستريت" عبر الرابط الالكتروني التالي: https://investors.riministreet.com. بإمكان المشاركين المتصلين الوصول إلى المؤتمر عبر الاتصال بالرقم (855)2133942 في الولايات المتحدة وكندا ومن ثم إدخال الرمز 2672493. ستتوفر إعادة عرضٍ للبث عبر الإنترنت لمدة 90 يوم على الأقل بعد انتهاء الفعالية.
استخدام الشركة للتدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً
يتضمن هذا البيان الصحفي بعض "التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً". لا تستند التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً إلى مجموعة شاملة من القواعد أو المبادئ المحاسبية. وتعتبر المعلومات غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً معلومات مكمّلة، وليس المقصود منها أن تمثل قياساً للأداء بما يتوافق مع الإفصاحات المطلوبة من قبل المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً في الولايات المتحدة ("جي إيه إيه بيه"). وينبغي النظر في التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً بالإضافة إلى، وليس كبديل أو وكمعيار متفوق على، التدابير المالية المحددة بما يتوافق مع للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً. وترد التسويات الخاصة بالنتائج المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً مع النتائج غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً في الجداول المالية الواردة في هذا البيان الصحفي. ويتم تقديم وصف وشرح حول تدابيرنا المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً تحت عنوان "معلومات حول التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً وبعض المقاييس الرئيسية".
لمحة عن شركة "ريميني ستريت"
تعدّ شركة "ريميني ستريت" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: Nasdaq: RMNI) مزوّداً عالمياً لمنتجات وخدمات برمجيات الشركات ومزوّداً رائداً للدعم من الطرف الثالث لمنتجات "أوراكل" و"إس إيه بيه" البرمجية وشريك "سيلزفورس". وتقدّم الشركة خدمات ممتازة وفائقة الاستجابة ومدمجة لإدارة ودعم التطبيقات التي تسمح لمرخصي برمجيّات الشركات بتوفير تكاليف كبيرة، وتحرير الموارد للابتكار وتحقيق نتائج أفضل على صعيد الأعمال. تعتمد أكثر من 2,000 شركة من الشركات العالمية المدرجة على قائمة "فورتشن 500"، وشركات السوق المتوسطة، ومؤسسات القطاع العام وغيرها من المؤسسات من جميع القطاعات، على شركة "ريميني ستريت" باعتبارها مزوّدها الموثوق لخدمات ومنتجات برمجيّات تطبيقات الشركات. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: http://www.riministreet.com/ أو متابعتنا عبر "تويتر" على @riministreet. ويمكنكم أن تجدوا صفحة "ريميني ستريت" على "فيسبوك" و"لينكد إن" (IR-RMNI)
بيانات تطلعية
بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي لا تعتبر وقائع تاريخية لكنها بيانات تطلعية لأغراض احتياطات الملاذ الآمن على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995. وترافق البيانات التطلعية بشكل عام كلمات على غرار "قد"، "يجب"، "يمكن"، "نخطط"، "ننوي"، "نستبق"، "نعتقد"، "نقدّر"، "نتوقع"، "محتمل"، "يبدو"، "نسعى"، "نواصل"، "المستقبل"، "سوف"، "نتوخى"، نعتزم"، وغيرها من المصطلحات، والتعابير، والجمل المشابهة الأخرى. وتشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعاتنا فيما يخص الأحداث والفرص المستقبلية والتوسع العالمي ومبادرات النمو الأخرى واستثماراتنا في مثل هذه المبادرات. وتستند هذه البيانات على مختلف الافتراضات والتوقعات الحالية للإدارة وليست تنبؤات بالأداء الفعلي، ولا تعتبر بيانات عن وقائع تاريخية. هذه البيانات عرضة لعدد من المخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال "ريميني ستريت"، وقد تختلف النتائج الفعلية مادياً. وتشمل هذه المخاطر والشكوك على سبيل المثال لا الحصر، مدة جائحة "كوفيد-19" وآثارها الاقتصادية والتشغيلية والمالية على أعمالنا، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات الحكومية أو العملاء أو غيرهم استجابة لجائحة "كوفيد-19"؛ والأحداث الكارثية التي تعرقل أعمالنا أو أعمال عملاءنا الحاليين والمحتملين، والتغييرات في بيئة الأعمال التي تعمل في إطارها "ريميني ستريت"، بما في ذلك معدلات التضخم وأسعار الفائدة، والأوضاع المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة التي تؤثر على القطاع الذي تعمل فيه الشركة؛ وتطورات الدعاوى القضائية المعلّقة الضارة أو التحقيقات الحكومية أو أي عملية تقاضي جديدة؛ وحاجتنا وقدرتنا على زيادة الأسهم أو تمويل الديون بشروط مواتية وقدرتنا على توليد التدفقات النقديّة من العمليات للمساعدة على تمويل استثمارات متزايدة ضمن مبادرات نموّنا؛ وكفاية النقد ومكافئاتنا النقدية لتلبية متطلباتنا للسيولة؛ والشروط والتأثيرات المرتبطة بالأسهم الممتازة المستحقة من السلسلة "إيه" بنسبة 13.00 في المائة؛ والتغيرات في الضرائب والقوانين والأنظمة؛ والمنتجات المنافسة ونشاط التسعير؛ والصعوبات في إدارة النمو بشكل مربح؛ واعتماد عملائنا لمنتجاتنا وخدماتنا التي تم طرحها مؤخراً والتي تشمل خدماتنا لإدارة التطبيقات "إيه إم إس"، و"ريميني ستريت أدفانسد داتابيز سيكيوريتي" والخدمات لمنتجات سحابة "سيلز فورس" للمبيعات و"سيرفيس كلاود"، بالإضافة إلى المنتجات والخدمات الأخرى التي نتوقع إطلاقها في المستقبل القريب؛ وفقدان عضو أو أكثر من فريق إدارة شركة "ريميني ستريت"؛ وعدم اليقين بشأن قيمة أسهم "ريميني ستريت" على المدى الطويل؛ وما تمت مناقشته تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير الفصلي لشركة "ريميني ستريت" والمقدم وفق النموذج "10-كيو" المقدم بتاريخ 7 مايو 2020؛ الذي يتم تحديثه من وقت لآخر من خلال تقارير "ريميني ستريت" السنوية القدمة وفق النموذج "10-كي"، والتقارير الفصلية المقدمة وفق النموذج "10- كيو"، والتقارير الحالية وفق النموذج "8-كيه"، وغيرها من المستندات التي تقدمها شركة "ريميني ستريت" إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم البيانات التطلعية توقعات وخطط وتطلعات "ريميني ستريت" للأحداث المستقبلية، ووجهات نظرها حتى تاريخ هذا البيان. وتتوقع "ريميني ستريت" أن تؤدي التطورات والأحداث اللاحقة إلى تغيّر تقييمات "ريميني ستريت". ومع ذلك، يمكن أن تختار "ريميني ستريت" تحديث هذه البيانات التطلعية في أي وقت مستقبلاً، إلّا أنها تتنصل تحديداً من أي التزام للقيام بذلك باستثناء ما يقتضيه القانون. لا يجب الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات "ريميني ستريت" اعتباراً من أي تاريخ بعد تاريخ هذا البيان الصحفي.
حقوق الطبع محفوظة لشركة "ريميني ستريت" 2020©. جميع الحقوق محفوظة. "ريميني ستريت" هي علامةٌ تجارية مسجلة لصالح شركة "ريميني ستريت" في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، كما أن "ريميني ستريت"، وشعار "ريميني ستريت"، وكليهما معاً، والعلامات الأخرى التي تحمل رمز العلامة المسجلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة "ريميني ستريت". وتبقى جميع العلامات التجارية الأخرى مملوكة لأصحابها المعنيين، وما لم يتم ذكر خلاف ذلك، لا تدعي "ريميني ستريت" وجود أي ارتباط، أو تأييد، أو شراكة مع أي من أصحاب هذه العلامات التجارية أو الشركات الأخرى المشار إليها هنا.
شركة "ريميني ستريت"
الميزانية العمومية الموّحدة الموجزة غير المدققة
(الأرقام بالآلاف باستثناء الأرقام الخاصة بكل سهم)
الأصول
31 مارس 2020
31 ديسمبر 2019
الأصول الجارية:
النقد وما في حكمه
$
57,632
$
37,952
النقد المقيّد
333
436
ذمم مدينة، صافي المخصصات 1,280 دولار أمريكي و1,608 دولار أمريكي، على التوالي
75,242
111,574
تكاليف العقود المؤجلة
11,779
11,754
النفقات المدفوعة مسبقاً وغيرها
15,096
15,205
إجمالي الأصول الجارية
160,082
176,921
الأصول طويلة الأجل:
الأملاك والمعدات، صافي الإهلاك والاستهلاك المتراكم بقيمة 10,138 دولار أمريكي و9,847 دولار أمريكي، على التوالي
3,566
3,667
أصول حق الإيجار التشغيلي
18,267
—
تكاليف العقود المؤجلة ، غير الجارية
16,693
16,295
الودائع وغيرها
1,622
3,089
صافي ضرائب الدخل المؤجلة
1,107
1,248
إجمالي الأصول
$
201,337
$
201,220
الالتزامات وعجز حملة الأسهم والأسهم الممتازة القابلة للاسترداد
الالتزامات الجارية:
الذمم الدائنة
$
6,194
$
2,303
التعويضات والمنافع والعمولات المستحقة
23,905
27,918
التزامات مستحقة أخرى
19,123
23,347
التزامات التأجير التشغيلي، الجاري
4,060
—
الإيرادات المؤجلة، الجاري
195,800
205,771
إجمالي الالتزامات الجارية
249,082
259,339
الالتزامات طويلة الأجل:
الإيرادات المؤجلة، غير الجارية
26,854
29,727
التزامات التأجير التشغيلي، غير الجارية
15,018
—
الأرباح العينيّة مستحقة الدفع
1,153
1,156
التزامات أخرى طويلة الأجل
874
2,275
إجمالي الالتزامات
292,981
292,497
الأسهم الممتازة من السلسلة "إيه" القابلة للتسديد:
180 سهم مصرّح به؛ 156 و155 سهم صادر وغير مسدد اعتباراً من 31 مارس 2020، و31 ديسمبر 2019 على التوالي. أفضليّة السيولة بقيمة 156,401 دولار أمريكي، صافي الحسومات بقيمة 22,368 دولار أمريكي و155,231 دولار أمريكي، صافي الحسومات بقيمة 23,915 دولار أمريكي، اعتباراً من 31 مارس 2020، و31 ديسمبر 2019 على التوالي
134,033
131,316
عجز حملة الأسهم:
الأسهم الممتازة، القيمة الإسميّة للسهم الواحد 0.0001 دولار أمريكي. 99,820 سهم مصرّح بها (باستثناء 180 سهماً من الأسهم الممتازة من السلسلة "إيه")، لم تُذكر أي سلسلة أخرى
—
—
أسهم عادية، القيمة الاسمية للسهم الواحد تساوي 0.0001 دولار أمريكي. مليون سهم مصرح به، 68,032 67,503 سهم صادر وغير مسدد اعتباراً من 31 ديسمبر 2020 و31 ديسمبر 2019 على التوالي
7
7
رأس المال المدفوع الإضافي
88,668
93,484
خسائر شاملة متراكمة أخرى
(2,242
)
(1,429
)
العجز المتراكم
(312,110
)
(314,655
)
إجمالي عجز حملة الأسهم
(225,677
)
(222,593
)
إجمالي الالتزامات وعجز حملة الأسهم والأسهم الممتازة القابلة للتسديد
$
201,337
$
201,220
شركة "ريميني ستريت"
بيانات العمليات الموجزة الموحدة غير المدققة
(الأرقام بالآلاف باستثناء الأرقام الخاصة بكل سهم)
الأشهر الثلاثة المنتهية في
31 مارس
2020
2019
الإيرادات
$
78,032
$
65,873
تكلفة الإيرادات
30,199
23,837
إجمالي الربح
47,833
42,036
النفقات التشغيليّة:
نفقات المبيعات والتسويق
28,412
23,955
النفقات العامة والإداريّة
12,001
12,988
تكاليف التقاضي واستردادات التأمين ذات الصلة:
الرسوم المهنيّة وتكاليف التقاضي الأخرى
2,752
2,041
استردادات استئناف الدعاوى القضائيّة
—
(12,775
)
صافي تكاليف واستردادات التأمين
921
4,639
صافي تكاليف التقاضي واستردادات التأمين ذات الصلة
3,673
(6,095
)
إجمالي النفقات التشغيليّة
44,086
30,848
الدخل التشغيلي
3,747
11,188
الإيرادات غير التشغيلية و (النفقات):
تكاليف الفائدة
(13
)
(232
)
صافي الإيرادات الأخرى (التكاليف)
(218
)
43
الإيرادات (خسارة) قبل اقتطاع ضريبة الدخل
3,516
10,999
نفقات ضريبة الدخل
(971
)
(705
)
صافي الدخل
$
2,545
$
10,294
صافي الإيرادات (الخسارة) العائدة إلى المساهمين العاديّين
$
(4,085
)
$
3,488
صافي الإيرادات (الخسارة) للسهم الواحد العائدة إلى المساهمين العاديّين:
الأساسي
$
(0.06
)
$
0.05
المخفف
$
(0.06
)
$
0.05
المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية غير المسددة:
الأساسي
67,863
64,622
المخفف
67,863
69,101
شركة "ريميني ستريت"
تسويات معايير المحاسبة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مع المعايير غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
(الأرقام بالآلاف)
الأشهر الثلاثة المنتهية في
31 مارس
2020
2019
تسوية إيرادات التشغيل غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً:
إيرادات التشغيل
$
3,747
$
11,188
التعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً:
صافي تكاليف التقاضي واستردادات التأمين ذات الصلة
3,673
(6,095
)
نفقات التعويض على أساس الأسهم
1,510
1,155
الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
$
8,930
$
6,248
تسوية صافي الدخل غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً:
صافي الدخل
$
2,545
$
10,294
التعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً:
صافي تكاليف التقاضي والمبالغ المستردة
3,673
(6,095
)
الفوائد بعد صدور الأحكام في دعاوى التقاضي
—
(212
)
تكاليف التعويضات القائمة على الأسهم
1,510
1,155
صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
$
7,728
$
5,142
تسوية هامش الأرباح المعدل قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهتلاك غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً:
صافي الإيرادات
$
2,545
$
10,294
التعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً:
تكاليف الفوائد
13
232
تكاليف ضريبة الدخل
971
705
تكاليف الاستهلاك والاهتلاك
449
494
هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك واهتلاك الدين
3,978
11,725
التعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً:
صافي تكاليف التقاضي والمبالغ المستردة ذات الصلة
3,673
(6,095
)
الفوائد بعد صدور الأحكام على قرارات التقاضي
—
(212
)
تكاليف التعويضات القائمة على الأسهم
1,510
1,155
هامش الأرباح المعدّل قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك واهتلاك الدين
$
9,161
$
6,573
معلومات حول التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وبعض المقاييس الرئيسية
بغرض تزويد المستثمرين والجهات الأخرى بمعلوماتٍ إضافية حول نتائج "ريميني ستريت"، قمنا بالكشف عن التدابير المالية للنتائج التشغيلية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وبعض المقاييس الرئيسية. ونورد أدناه تعريف العملاء النشطين، وإيرادات الاشتراك السنوية ومعدل الاحتفاظ بالإيرادات، ويعتبر كل واحدٍ منها عبارةً عن مقياسٍ تشغيليٍ أساسي لأعمالنا. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بالكشف عن المعايير المالية التالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً: الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، وصافي الدخل (الخسارة) غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، وهامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهتلاك، وهامش الأرباح المعدل قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهتلاك. وقد بينت "ريميني ستريت" في الجداول أعلاه التسوية بين كل تدبير مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً المستخدمة في بيان الأرباح هذا والتدبير المالي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً الأكثر قابلية للمقارنة المباشرة. وبسبب مخصصات تقييم أصول الضرائب المؤجلة، لم تكن هناك أية تأثيرات ضريبية مرتبطة بأي من تعديلاتنا غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً. وإن هذه التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً موضحة أدناه أيضاً.
ويتمثل الهدف الأساسي من استخدام التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في توفير معلومات إضافية ترى إدارتنا أنّها قد تكون مفيدة للمستثمرين إضافةً إلى تمكينهم من تقييم نتائجنا بالطريقة نفسها التي تقيّم فيها إدارتنا هذا الأمر. ونوفّر التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لأننا نعتقد أنها تساعد المستثمرين على مقارنة أدائنا بالنظر إلى فترات إعداد التقارير بشكل مُتّسق، إلى جانب مقارنة نتائجنا بنتائج الشركات الأخرى، من خلال استثناء العناصر التي لا نعتقد أنها تشير إلى أدائنا التشغيلي الأساسي. وتستخدم الإدارة بالأخص التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً كإجراءات لأدائنا التشغيلي، بغرض إعداد ميزانيتنا السنوية التشغيلية، وتخصيص الموارد لتحسين الأداء المالي لشركتنا، ولتقييم فعالية استراتيجياتنا العملية، وتوفير الاتساق وقابلية المقارنة مع الأداء المالي السابق، وتسهيل مقارنة نتائجنا مع نتائج الشركات الأخرى التي تستعمل بمعظمها التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لتكملة نتائج مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، وفي التواصل مع مجلس إدارتنا بشأن أدائنا المالي. إلّا أنه يجب أن يعي المستثمرون أن التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لا تحدّدها جميع الشركات بشكل متّسق.
العميل النشط هو جهة مستقلة تشتري خدماتنا لدعم منتج معين، بما في ذلك شركة، أو مؤسسة تعليمية أو حكومية، أو وحدة عمل في شركة. على سبيل المثال، نحتسب عميلين نشطين منفردين اثنين عندما نقدّم الدعم لمنتجين مختلفين للجهة نفسها. ونعتقد أن قدرتنا على توسيع قاعدة عملائنا النشطين هي مؤشر لنمو شركتنا، ونجاح أنشطتنا في البيع والتسويق، والقيمة التي تضيفها خدماتنا للعملاء.
إيرادات الاشتراك السنوي هي عبارة عن كمية إيرادات الاشتراكات المعترف بها التي تجري في خلال ربع مالي واحد وتٌضاعف أربع مرات. وهذا يشكّل مؤشراً على الإيرادات التي يمكن جنيُها في فترة الأشهر الـ12 اللاحقة من قاعدة عملائنا الحاليين، على افتراض عدم حدوث أي إلغاءات أو تغييرات في الأسعار خلال تلك الفترة. وتُستثنى من إيرادات الاشتراك أي إيرادات غير متكررة، وتعدّ ضئيلة حتى تاريخه.
معدل الاحتفاظ بالإيرادات تمثّل إيرادات الاشتراك الفعلية (المحتسبة بالدولار الأمريكي) المعترف بها خلال فترة 12 شهراً والتي تم جنيُها من عملاء كانوا عملاء في اليوم السابق لبداية فترة الـ12 شهراً تلك، وتقسم على إيرادات الاشتراك السنوية بدءاً من اليوم الذي يسبق بداية فترة الـ12 شهراً.
الدخل التشغيلي غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً هو الدخل التشغيلي المعدّل لاستثناء: صافي تكاليف التقاضي ومستردات التأمين، وتكاليف التعويضات القائمة على الأسهم. وتُناقش الاستثناءات على نحو أكثر تفصيلاً أدناه.
صافي الدخل غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً هو صافي الدخل المعدل لاستثناء: صافي تكاليف التقاضي ومستردات التأمين، والفائدة بعد صدور الأحكام في دعاوى التقاضي، وتكاليف التعويضات المرتبطة بالأسهم. وتُناقش هذه الاستثناءات على نحو أكثر تفصيلاً أدناه.
وتقوم الإدارة على وجه التحديد باستثناء العناصر التالية من الإجراءات المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً، حسب الاقتضاء، للفترات المبيّنة:
صافي نفقات التقاضي والاستردادات ذات الصلة: ترتبط نفقات التقاضي ومستحقات التأمين المرتبطة بها وتعويضات التقاضي المرتبطة بالاستئناف بالنفقات الخارجية المترتبة على أعمال التقاضي. تعكس هذه النفقات والاستردادات الدعاوى المستمرة تنخرط فيها الشركة، ولا ترتبط بالعمليات اليومية أو بأعمالنا الأساسية الرامية إلى خدمة عملائنا.
نفقات التعويضات القائمة على الأسهم: تتضمن استراتيجية التعويضات الخاصة بالشركة استخدام التعويضات القائمة على الأسهم لجذب الموظفين واستبقائهم. تهدف هذه الاستراتيجية بشكل أساسي إلى مواءمة مصالح الموظفين مع مصالح المساهمين واستبقاء الموظفين على المدى الطويل، بدلاً من تحفيز الأداء التشغيلي أو مكافأته عن أي فترة معينة. ونتيجةً لذلك، تختلف نفقات التعويضات القائمة على الأسهم لأسباب لا تتعلق غالباً بالقرارات التشغيلية والأداء في أي فترة معينة.
الفوائد بعد صدور الأحكام في دعاوى التقاضي: وهي تعكس الفوائد بعد صدور الأحكام والناتجة عن استئنافنا لدعاوى التقاضي المستمرة ولا ترتبط بالعمليات اليومية أو بأعمالنا الأساسية الرامية إلى خدمة عملائنا.
الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهتلاك هي صافي الدخل المعدل لاستثناء: نفقات الفائدة، ونفقات ضريبة الدخل، ونفقات الاستهلاك والاهتلاك.
الأرباح المعدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهتلاك هي الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهتلاك التي تمّ تعديلها لاستثناء: صافي تكاليف التقاضي واستردادات التأمين ذات الصلة، والفوائد بعد صدور الأحكام في دعاوى التقاضي، وتكاليف التعويضات القائمة على الأسهم، والأرباح المرتبطة بالتغيير في القيمة العادلة للمشتقات المدمجة، ونفقات تمويل الديون الأخرى، كما ذُكر أعلاه.
يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي:
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
* المصدر: "ايتوس واير"
